งานการด้านรับ-จ่าย เงิน (AR,AP)
1. งานการเงินด้านการรับ-จ่าย เงินเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในประเทศ /ต่างประเทศ (เช็ค/เงินโอน)
- จัดทำใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญรับ
- ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญรับ กับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
2. จัดทำทะเบียนคุมการรับเงิน-การจ่ายเงิน
- จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
- จัดทำรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ รายสัปดาห์ และ รายเดือน และสถานะลูกหนี้
3. จ่าย เงินสดย่อย,เงินทดรองจ่าย (เงินโอน)
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย,เงินทดรองจ่าย
4. งานเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร หรือธุรกรรมทางธนาคารทุกประเภท